Формирование позиций крупным капиталом и импульсное развитие движения цены можно также сравнить с потенциальной и кинетической энергией. Важно понимать, где будет район ценовой консолидации, формирование крупных позиций. Необходимо формирование собственных крупных по возможности позиций на уровнях в идеале еще ниже диапазонов ценовой консолидации и затем держать позиции до средних значений, либо до противоположного диапазона экстремума. Это может обеспечит Х-кратный прирост капитала.
На анализ и действия есть достаточно времени так как хоть исторические события и заметно ускорились, но все же это недели и месяцы для действий управляемого капитала. Как бы процессы не ускорились, рынки инертны. Единственное, что иногда нужно принимать решения здесь и сейчас, например когда нефть стоит 17 $. На решение и формирование позиций есть буквально несколько часов, максимум 1-2 дня. Даже заход по 20$ это уже на ~20% хуже, чем быстро принятое решение. С крупным капиталом, однако же, вероятно, потребуется все-таки 1-2-3 дня для формирования позиций. Это не страшно, так как потом цена все-таки уйдет к верхней границе экстремальных значений, где взятые активы надо сбросить и сформировать позиции в противоположную сторону.
Пример 2. 2015 год, за несколько месяцев евро/доллар упал с 1,6 до 1,2. Существует так называемая карта девальваций, на которой все валюты стран мира отображены цветами, чем сильнее упали относительно доллара США, тем более закрашены в красный цвет. И вот мы видим, что все уже давно красно-фиолетовое (Россия обвалила курс 30-80 например и окрашена в светло-фиолетовый) и на этой карте у всех стран 20-100% девальвации показано за период, а Великобритания 3%. Мы понимаем что фунт очень скоро улетит вдогонку вниз, ибо не выгодно держать сильный фунт, когда через Ла-Манш Евросоюз уже на 25% ослабил евро. Проходит буквально 1-2 недели и Фунт падает на свои 20-24% буквально за считанные дни. Такие явные апсайды на рынке надо видеть и набирать позиции. А также понимать интересы стран и их экономик в конкурентной борьбе за сбыт на товарных рынках.
Помимо прочего необходимо знать в каких ценовых диапазонах по экстремумам стоит тот или иной инструмент, где у него критически низкие значения и где критически высокие (без относительно инфляции за 10ки лет, просто буквально просто цена в долларах). Например, критически низкие значения для нефти Brent 15-25 $, а критически высокие 120-130. Понятно, что при приближении и тем более вхождении в данные ценовые диапазоны, можно формировать крупные позиции в противоположную сторону.
Тезис: мячик полетит туда, куда его направляет определяющая сила и так далеко, насколько эта совокупная сила мощна.
Необходима причинно-следственная увязка фактических событий, анализ происходящего, формулирование прогноза и формирование больших торговых позиции на финансовых рынках. (Однако, при учете что временно могут на какую то величину %ов «отвезти» в противоположную сторону, в этом случае необходимо просто защищать позицию, но не усиливать!).
!!! НО в первую очередь конечно анализ строится на понимание взаимосвязей в экономике, например, если ФРС запланировал повышение ставок и сворачивание QE, то это неизбежно приведет к падению фондового рынка.
В любом случае заведомо принимались законы с понятным текстом, что само событие неизбежно! Неизбежность начала войны также можно увидеть в принимаемых годовых бюджетах государств и анализа динамики и состава статей расходов госбюджета. Даже некоторые юмористические ролики (ТНТ-камеди клаб/Симпсоны и тп) при правильном настрое на анализ, дают некоторое дополнение к пониманию развития событий на 1-2 года вперед.
(Например, понять что будет расти в цене пищевая продукция – коммодитис, можно было аж в 2020 году, сопоставив, что Covid – первый всадник апокалипсиса «ЧУМА»). Справочно: 2-ой война (24.02.2022) - точная дата была вполне очевидна с вероятностью условно 99%. (1. Все к тому шло аж с 1991 года, 2. Жириновский прямо назвал дату 22 февраля –ошибка на 2 дня 3. Ванга: упоминала, что в день пяти двоек, потому это 24.02.2022). А третий всадник «голод».. предпосылки для мощного роста с/х коммодитис на рынках. (помимо очевидного фактора войны в странах 2х крупнейших производителей зерна)
К практическому опыту для анализа рыночной ситуации должны прилагаться знания мировой истории, некие точные знания в области «теории заговора», точное понимание взаимосвязей в экономике между отдельными финансовыми инструментами, понимание геополитических и гео-экономических процессов. Нужен широкий кругозор, и в том числе оценка косвенных показателей, как бы это не звучало, даже Библейских пророчеств со ссылкой на грядущие (иногда уже текущие) события.
Инвестору необходима некая комбинация прошлого очень неудачного и удачного опыта, и на этой основе приобретенный опыт и достаточный капитал для действий. Достаточность капитала обеспечит возможность снижения риска управления (не нужно применять экстремальные маржинальные позиции в очевидных ситуациях, так как все-таки рынок могут двинуть в какой-то мере в противоположную сторону, даже с целью просто «выгрузить из позиции». Такое зачастую бывает, прямо перед трендовым движением в правильную прогнозируемую сторону).
На финансовых рынках практически всегда есть инструменты и ситуации (возможности), которых не было долгие годы. Важно иметь достаточный опыт и знания, чтобы эти возможности увидеть, понять ближайшую перспективу, подготовить достаточный капитал для входа в биржевую позицию. НУЖНО непременно воспользоваться ситуацией, которая не повторится возможно следующие 5-10 лет. Некоторые события цикличны настолько, что происходят 1 раз в 20-25 лет. Случается рыночная переоценка активов, где возможно получать Х*Х кратный прирост капитала в течение нескольких лет и буквально за 3-5 выверенные сделки (например, 1998 год в России).
инсайты
/
Для оценки мощности движения иногда применяют специализированное аналитическое ПО, например программу VolFix. В ней можно смотреть какие были объемы на тех или иных уровнях ценового диапазоны.